حساب التدفقات النقدية
............................................
حساب التدفقات النقدية
السنة السادسة
السنة الخامسة
السنة الرابعة
السنة الثالثة
السنة الثانية
السنة الآولى
البيان
33193000
17809000
8515000
5038500
3868000
3350000
رصيد أول المدة
52650000
46275000
29587500
20087500
13187500
8000000
الإيرادات
85843000
64084000
38102500
25126000
17055500
11350000
الاجمالى
6346000
5891000
5293500
4611000
4017000
3482000
المصروفات
79497000
58193000
32809000
20515000
13038500
7868000
الرصيد
25000000
25000000
15000000
12000000
8000000
4000000
توزيعات
54497000
33193000
17809000
8515000
5038500
3868000
الرصيد المرحل
توزيعات الأرباح المخططة
...................................
نسبة التوزيعات الى راس المال
راس المال االمدفوع
التوزيعات على المساهمين
البيان
%7.27
55000000
4000000
السنة الأولى
%14.55
55000000
8000000
السنة الثانية
%21.82
55000000
12000000
السنة الثالثة
%27.27
55000000
15000000
السنة الرابعة
%45.45
55000000
25000000
السنة الخامسة
%45.45
55000000
25000000
السنه السادسه
بيان يوضح ارصدة التدفقات النقديه السنويه بعد التوزيعات والمستخدمة فى تمويل استصلاح باقى المساحة
...................................................................................................................
إجمالى المبلغ
العام
3.868.000
الأول
1.170.500
الثاني
4.240.000
الثالث
9.294.000
الرابع
15.384.500
الخامس
21304000
السادس
كيفية استخدام باقى المبالغ الموجده فى الشركة
و أثرها على استكمال استصلاح باقى المساحة
وقدرها 8500 فدان
.........................................................
الرصيد
المصروف
المبلغ المطلوب / جنيه
البيان
العام
صفر
1.500.000
3.868.000
حفر بئر لتصريف كمية قدرها 700 متر مكعب تكفى لرى مساحة 1000 فدان
الأول
2.368.000
شبكات تنقيط لمساحة 1500 فدان ازراعة الزيتون
صفر
1.170.500
1.170.500
شراء 300.000 شتلة زيتون و زراعتها
الثانى
صفر
1.500.000
4.240.000
حفر بئر لتصريف كمية قدرها 700 متر مكعب تكفى لرى مساحة 1000 فدان
الثالث
2.740.000
شبكات تنقيط لمساحة 1500 فدان
صفر
4.000.000
9.294.000
حفر عدد (3) بئر تصريف سعر 2100 متر مكعب لرى مساحة 3000 فدان
الرابع
5.294.000
شبكات تنقيط لمساحة 3000 فدان
صفر
4.000.000
15.384.500
حفر عدد 3 بئر
الخامس
4.000.000
شبكات تنقيط لمساحة 2500 فدان
5.000.000
شراء شتلات زيتون 1.8 مليون شتله لمساحة 6000 فدان
2.300.000
شتلات لمساحة 1500 فدان موالح
مقدمه لشرح المشروع
الموقف الحالى للمشروع
استخدمات المبلغ كزيادة مطلوبه لراسمال الشركة
بيان تحليلى لكل الزراعات المقرره و مساحة كلا منها
بيان مجمع للمصروفات
بيان مجمع للايرادات وموقف الارباح خلال 5 سنوات
حساب التدفقات النقدية
المؤشــرات المــاليـة
أحتساب القيمة العادلة للسهم
Home Page
|
Contact Us
(C) Copyrights 2005 El Gharabawy Group, All Rights Reserved. Developed by
KoloH Soft